会計ソフトをご利用の場合は、会計ソフトの帳簿と証憑は関連性を確保することが必要です。
本システムでは以下のように実現しています。
弊社の会計ソフトでは、登録した証憑を「証憑ビューワー」で参照しながら仕訳を入力し、｢紐づけ｣ボタンをクリックすることでその書類と仕訳を紐づけできます。
紐づけが完了すると、会計ソフトと「証憑ビューワー」で相互に参照することができるようになります。
【証憑ビューワーから仕訳を参照する場合の操作】
左：証憑ビューワー
右：会計ソフト[簡易振替伝票入力]
紐づけられた証憑には伝票番号が表示されていますが、画面左の「紐付済の伝票」をクリックすると、この証憑に紐づいた仕訳が会計ソフトの画面上に表示されます。
【会計ソフトから書類を参照する場合の操作】
1. 証憑ビューワーで「連動表示」をONにします。
2. 会計ソフトで仕訳をスクロールすると紐づけられた書類が証憑ビューワーに切り替え表示されます。
3. 会計ソフトの[簡易振替伝票入力]画面で「証憑」ボタンをクリックします。
※「農業簿記」の場合は、仕訳の｢月／日｣欄の下に表示されているアイコンをクリックします。
4. 参照したい証憑番号を選択し「参照」ボタンをクリックすると「証憑ビューワー」にその証憑番号の証憑が表示されます。
↓
【電子帳簿保存BOXまたはVM1から関連性を確認する場合の操作】
「証憑ビューワー」を利用する他に、以下の方法でも関連性を確認することができます。
1. 取引番号
会計ソフトで仕訳に同じ取引番号等、共通の番号などをメモ欄、補助摘要欄などに入力しておくことで関連性を確保します。
2. 仕訳通番
書類と仕訳が紐づいている場合は、証憑画面の「登録情報」に、会計ソフトの「仕訳通番」が表示されます。
本システムでは、検索機能で仕訳通番、証憑番号や取引番号をキーにして証憑を検索できます。
会計ソフトでは、[簡易振替伝票入力]のF8「検索・置換」から「仕訳検索」を選び、検索条件を設定して検索することで取引番号、仕訳通番などで検索することが可能です。
※仕訳や帳簿に直接関連しない証憑について
取引に至らなかった見積書など帳簿と関連性のない証憑類は証憑画面で「仕訳との連携」をOFFにします。OFFの証憑は、「証憑ビューワー」に表示されません（既に仕訳と紐づけられた証憑はOFFにできません）。